由公司或其他项目负责人还款的借支还款处理方法
适用范围:借支由公司总部承担或转由其他项目负责人承担的,没有资金转出,系统内部调账保证收支平衡。
第一步:进入借支还款页面,1.还款方式:选择“现金”,2.现金金额:填入由公司总部承担或转由其他项目负责人承担的具体金额,3.往来单位:录入往来银行,往来账户设置“临时账户”,选择往来单位为“临时账户”。4.录入还款说明。5.审核方式选择“无需项目负责人审”。6.确认提交。
第二步:(1)由公司承担的:
“付款”-“申请报销”,创建报销单,报销机构选择“公司总部”,“添加报销明细”中选择项目“2017公共费用”,“往来单位”选择“临时账户”,录入相应金额和备注。表单提交时,在“记录成本”中选择“2017公共费用”。
(2)由其他项目负责人承担的:
“付款”-“项目付款”,在承担本笔费用的项目负责人名下选择项目,“往来单位”选择“临时账户”,录入相应金额和备注,“审核方式”选择“项目负责人审”,确认提交。
提示:第二步中(1)和(2)根据具体情况选择其中一个操作即可。提交后,提醒审核人员2笔单子一起审核。